• مراقبة ورصد المدفوعات النقدية من صندوق النقد، وترميز وتسجيل المعاملات النقدية في دفتر النقد اليومي، أو النظام المحاسبي.
• إجراء العد النقدي اليومي والتحقيق في أي تناقضات/فروقات.
• متابعة السلف النقدية والتأكد من تسويتها بشكل أصولي.
• تنفيذ طلبات التحويل بين الصندوق والخزينة.
• التحقق من صحة الفواتير، وتواقيع الموافقة، وصحة رموز الحسابات.
• إجراء عمليات صرف العملات عند الحاجة.
• المساعدة فى إعداد مدفوعات الرواتب حسب الحاجة.
• إجراء التسويات الشهرية قبل إغلاق الحسابات الشهرية، وإدارة التسويات المصرفية والكشوف المصرفية الشهرية إن وجدت.

المسؤوليات المحددة

• إجراء مسح ضوئي وأرشفة الوثائق المالية، ومتابعة المدفوعات المعلقة مع إبلاغ المدير المالي عند الحاجة.
• مراجعة جميع المدفوعات قبل التنفيذ، والتأكد من اكتمال الوثائق والموافقات والمبالغ والالتزام بإجراءات الصلاحيات والسياسات
  لمالية.
• تنفيذ أي مهام إضافية بناء على طلب المدير المالي.
• التنسيق مع قسم الموارد البشرية من خلال توجيه استفسارات الموظفين، وجمعها ومشاركتها مع القسم أو مدير الأنشطة
  الخارجية.
• دعم التنسيق الإداري عبر طباعة ونشر إعلانات الموارد البشرية عند الحاجة، والعمل كحلقة وصل بين المكاتب لنقل الوثائق الرسمية (العقود، الشهادات، الطلبات، وغيرها)